LIQUIDITÄTSPLANUNG

Die Liquiditätslage in den kommenden Wochen – Wann müssen Sie aktiv werden?
Im Hinblick auf die Wintersaison 2020/2021 kann es zu gravierenden Liquiditätsengpässen kommen, da der Geldfluss aus der operativen Tätigkeit des Hotels fehlt. Eine regelmäßige Liquiditätsplanung empfehlen wir für jeden Betrieb, nicht nur in turbulenten Zeiten. In Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung der Liquiditätstabellen Grundvoraussetzung für eine schnelle und richtige Handlungsfähigkeit. Mit einem auf Ihren Betrieb zugeschnittenen Liquiditätsplan hilft Ihnen Valmontis tourism consulting in enger Absprache mit dem Wirtschaftsberater rechtzeitig auf bevorstehende Zahlungsengpässe zu reagieren und individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung zu planen.

Eine Liquiditätsvorschau zeigt auf, zu welchen Zeiten die liquiden Mittel knapp werden könnten. Die Beratung von Valmontis tourism consulting hört aber nicht an diesem Punkt auf, sondern wir unterstützen unsere Kunden auch bei der organisatorischen und operativen Umsetzung der zuvor gemeinsam festgelegten Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise die Verhandlungen für Überbrückungskredite, Tilgungsfreistellungen bzw. Aussetzung der Leasingraten oder die Adaptierung der Mitarbeitereinsatzplanung.

 

MASSNAHMEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG
• Liquiditätsplan erstellen und IST-Situation erörtern
• Banken kontaktieren und Stundungsmöglichkeiten evaluieren und bei Bedarf Aussetzung der Kredit- bzw. Leasingraten
• Ausstände kontrollieren und einfordern
• Ansuchen um Überbrückungskredite (Kontokorrentkredite)
• Nicht notwendige Reparaturen verschieben
• Beschränkung auf die Zahlung der notwendigsten Rechnungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes
• Mitarbeitereinsatz überprüfen
• Enge Absprache mit dem Wirtschaftsberater für möglichst realitätsnahe Liquiditätsübersicht

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